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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 5 209.00 | 250.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 483.00 | 133 747.00 | 12 736.00 | 146 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 212.00 | 21 088.00 | 2 124.00 | 23 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 953.00 | 167 618.00 | 96 335.00 | 263 953.00 |
BN En cours de production de biens | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BT Marchandises | 474 046.00 | | 474 046.00 | 474 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 883.00 | | 718 883.00 | 718 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 836.00 | 167 618.00 | 815 218.00 | 982 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
DH Report à nouveau | -25 758.00 | -53 445.00 | | -25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 300.00 | 27 687.00 | | -5 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 377.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 94 478.00 | 99 886.00 | | 94 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 682.00 | 351 759.00 | | 420 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 715.00 | 108 715.00 | | 68 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | 2 800.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 636.00 | 90 250.00 | | 157 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | 23 906.00 | | 19 917.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 19 537.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 740.00 | 596 967.00 | | 720 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 218.00 | 696 852.00 | | 815 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 226.00 | 246 880.00 | | 412 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 351.00 | | 966.00 | 285 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 364.00 | 263 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 333.00 | 175 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 522.00 | | 966.00 | 196 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 717.00 | 4 236.00 | 22 333.00 | 185 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 144.00 | 4 236.00 | 22 333.00 | 178 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 996.00 | 87 483.00 | 260 514.00 | 347 996.00 |
VI Groupe et associés | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 740.00 | 412 226.00 | 260 514.00 | 672 740.00 |