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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 6 837.00 | 736.00 | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 2 778.00 | 2 681.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 097.00 | 129 329.00 | 20 768.00 | 150 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 779.00 | 21 759.00 | 20.00 | 21 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 039.00 | 160 704.00 | 105 336.00 | 266 039.00 |
BN En cours de production de biens | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BT Marchandises | 297 035.00 | | 297 035.00 | 297 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 023.00 | 9 454.00 | 42 569.00 | 52 023.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 702.00 | 9 454.00 | 410 248.00 | 419 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 741.00 | 170 158.00 | 515 583.00 | 685 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 467.00 | 91 536.00 | | 116 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 872.00 | 24 931.00 | | -18 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 954.00 | 18 288.00 | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 117 350.00 | 143 555.00 | | 117 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 108.00 | 177 967.00 | | 246 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 12 484.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 813.00 | 50 634.00 | | 89 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 747.00 | 65 868.00 | | 47 747.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 12 439.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 233.00 | 319 391.00 | | 398 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 583.00 | 462 947.00 | | 515 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 065.00 | 285 566.00 | | 365 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 314.00 | 115 431.00 | | 211 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 844.00 | 26.00 | 2 382.00 | 274 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 213.00 | 266 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 213.00 | 177 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 166.00 | | 2 382.00 | 186 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | 26.00 | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 884.00 | 17 034.00 | 11 213.00 | 154 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 1 631.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 678.00 | 15 403.00 | 11 213.00 | 149 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 282.00 | 212 282.00 | | 212 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 825.00 | 12 061.00 | 21 764.00 | 33 825.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 265.00 | 110 234.00 | 30.00 | 110 265.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 830.00 | 365 065.00 | 21 764.00 | 386 830.00 |