| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 4 622.00 | 837.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 854.00 | 150 289.00 | 4 566.00 | 154 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 305.00 | 22 226.00 | 3 079.00 | 25 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 447.00 | 184 710.00 | 89 737.00 | 274 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BT Marchandises | 304 053.00 | | 304 053.00 | 304 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 041.00 | 818.00 | 116 223.00 | 117 041.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 686.00 | 818.00 | 518 868.00 | 519 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 133.00 | 185 528.00 | 608 605.00 | 794 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
DH Report à nouveau | -28 424.00 | -30 814.00 | | -28 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 021.00 | 2 390.00 | | -25 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484.00 | 121.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 72 307.00 | 96 965.00 | | 72 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 166.00 | 185 173.00 | | 350 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 885.00 | 110 883.00 | | 108 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | 96 327.00 | | 28 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | 45 227.00 | | 25 743.00 |
EA Autres dettes | 22 540.00 | 6 883.00 | | 22 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 298.00 | 444 493.00 | | 536 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 605.00 | 541 457.00 | | 608 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 298.00 | 444 493.00 | | 536 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 814.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 700.00 | | 4 325.00 | 271 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 274 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 185 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 895.00 | | 4 293.00 | 182 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 32.00 | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 312.00 | 4 970.00 | 1 570.00 | 181 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 738.00 | 4 970.00 | 1 570.00 | 173 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 874.00 | 144 843.00 | 30.00 | 144 874.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 298.00 | 536 298.00 | | 536 298.00 |