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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 3 475.00 | 1 983.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 097.00 | 142 707.00 | 7 390.00 | 150 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 22 078.00 | 1 271.00 | 23 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 682.00 | 175 834.00 | 91 848.00 | 267 682.00 |
BN En cours de production de biens | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BT Marchandises | 163 619.00 | 990.00 | 162 629.00 | 163 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 981.00 | 6 705.00 | 83 276.00 | 89 981.00 |
BZ Autres créances | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 223.00 | 7 695.00 | 349 528.00 | 357 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 905.00 | 183 529.00 | 441 376.00 | 624 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
DH Report à nouveau | -18 872.00 | | | -18 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 942.00 | -18 872.00 | | -11 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 679.00 | 10 954.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 98 132.00 | 117 350.00 | | 98 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 147.00 | 246 108.00 | | 179 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 589.00 | 628.00 | | 32 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 507.00 | 89 813.00 | | 88 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 846.00 | 47 747.00 | | 34 846.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 2 533.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 243.00 | 398 233.00 | | 343 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 376.00 | 515 583.00 | | 441 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 812.00 | 365 065.00 | | 333 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 398.00 | 211 314.00 | | 156 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 039.00 | | 1 678.00 | 266 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 267 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 335.00 | | 1 570.00 | 177 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 109.00 | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 706.00 | 15 131.00 | | 160 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 736.00 | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 868.00 | 14 394.00 | | 153 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 764.00 | 12 333.00 | 9 432.00 | 21 764.00 |
VI Groupe et associés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 001.00 | 128 970.00 | 30.00 | 129 001.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 243.00 | 333 812.00 | 9 432.00 | 343 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |