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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 648.00 | 442.00 | 1 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 790.00 | 426.00 | 122 364.00 | 122 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 058.00 | 26 579.00 | 6 479.00 | 33 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 487.00 | 73 070.00 | 17 417.00 | 90 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 774.00 | 100 075.00 | 148 700.00 | 248 774.00 |
BT Marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CF Disponibilités | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 533.00 | 100 075.00 | 280 459.00 | 380 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | 171 409.00 | 152 066.00 | | 171 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 090.00 | 22 843.00 | | 21 090.00 |
DL TOTAL (I) | 201 895.00 | 184 306.00 | | 201 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 12 287.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 50 201.00 | | 65 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 672.00 | 8 339.00 | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 563.00 | 70 827.00 | | 78 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 459.00 | 255 133.00 | | 280 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 358.00 | 78 563.00 | | 205 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 671.00 | 74.00 | 218 744.00 | 218 671.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 671.00 | 74.00 | 218 744.00 | 218 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 4 031.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 632.00 | 219 045.00 | | 220 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 542.00 | 196 202.00 | | 199 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 090.00 | 22 843.00 | | 21 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 683.00 | | 128 091.00 | 120 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 243.00 | | 5 301.00 | 118 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 458.00 | 9 616.00 | | 90 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 458.00 | 9 190.00 | | 90 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |