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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 790.00 | 51 568.00 | 71 222.00 | 122 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 002.00 | 88 033.00 | 70 969.00 | 159 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 494.00 | 188 773.00 | 228 721.00 | 417 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 865.00 | 329 464.00 | 373 401.00 | 702 865.00 |
BT Marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 913.00 | 1 183.00 | 116 730.00 | 117 913.00 |
CF Disponibilités | 312 922.00 | | 312 922.00 | 312 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 186.00 | 1 183.00 | 468 004.00 | 469 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 051.00 | 330 646.00 | 841 405.00 | 1 172 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | 467 695.00 | 349 552.00 | | 467 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 896.00 | 118 144.00 | | 84 896.00 |
DL TOTAL (I) | 561 987.00 | 477 091.00 | | 561 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 730.00 | 148 728.00 | | 116 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 426.00 | 73 845.00 | | 46 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 715.00 | | 82 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 781.00 | 43 604.00 | | 33 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 418.00 | 348 893.00 | | 279 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 405.00 | 825 984.00 | | 841 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 506.00 | 348 893.00 | | 195 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 415.00 | | 908 415.00 | 908 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 415.00 | | 908 415.00 | 908 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 844.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | 43 206.00 | | 18 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 074.00 | 935 619.00 | | 928 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 178.00 | 817 476.00 | | 843 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 896.00 | 118 144.00 | | 84 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 865.00 | | 12 000.00 | 690 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 496.00 | | 12 000.00 | 564 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 619.00 | 60 844.00 | | 268 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 430.00 | 10 228.00 | | 42 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 190.00 | 50 616.00 | | 226 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 183.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
VI Groupe et associés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 418.00 | 279 418.00 | | 279 418.00 |