| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 875.00 | 84 442.00 | 41 433.00 | 125 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 615 250.00 | 425 640.00 | 189 610.00 | 615 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 619.00 | 510 082.00 | 235 536.00 | 745 619.00 |
060 Stock marchandises | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
084 Disponibilités | 530 027.00 | | 530 027.00 | 530 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 793.00 | | 719 793.00 | 719 793.00 |
110 Total général Actif | 1 465 412.00 | 510 082.00 | 955 329.00 | 1 465 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 629 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005 873.00 | 861 379.00 | | 1 005 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 38 321.00 | 26 835.00 | | 38 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 194.00 | 890 214.00 | | 1 044 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 199.00 | 315 606.00 | | 374 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | -403.00 | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 146 868.00 | 138 406.00 | | 146 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018.00 | 11 377.00 | | 9 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 473.00 | 191 197.00 | | 232 473.00 |
252 Charges sociales | 115 253.00 | 97 766.00 | | 115 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 713.00 | 63 370.00 | | 54 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 657.00 | 817 318.00 | | 931 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 537.00 | 72 896.00 | | 112 537.00 |
280 Produits financiers | 28 660.00 | 969.00 | | 28 660.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | 18 143.00 | | 2 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 732.00 | 9 380.00 | | 31 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 214.00 | 46 342.00 | | 107 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 424.00 | | | 737 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |