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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 790.00 | 31 111.00 | 91 679.00 | 122 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 095.00 | 51 240.00 | 93 855.00 | 145 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 011.00 | 126 259.00 | 259 752.00 | 386 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 475.00 | 209 700.00 | 447 775.00 | 657 475.00 |
BT Marchandises | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CF Disponibilités | 254 180.00 | | 254 180.00 | 254 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 713.00 | | 315 713.00 | 315 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 188.00 | 209 700.00 | 763 488.00 | 973 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | 246 055.00 | 182 360.00 | | 246 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496.00 | 63 696.00 | | 103 496.00 |
DL TOTAL (I) | 358 948.00 | 255 452.00 | | 358 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 930.00 | 189 112.00 | | 179 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 374.00 | 123 981.00 | | 101 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 282.00 | 87 620.00 | | 76 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 954.00 | 49 179.00 | | 46 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 540.00 | 449 891.00 | | 404 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 488.00 | 705 343.00 | | 763 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 540.00 | 449 891.00 | | 404 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 485.00 | 142.00 | 833 627.00 | 833 485.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 485.00 | 142.00 | 833 627.00 | 833 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 430.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 706.00 | 20 060.00 | | 37 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 369.00 | 500 443.00 | | 855 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 872.00 | 436 748.00 | | 751 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 496.00 | 63 696.00 | | 103 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 472.00 | | 48 002.00 | 609 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 103.00 | | 48 002.00 | 483 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 869.00 | 55 831.00 | | 153 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 531.00 | 10 670.00 | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 339.00 | 45 161.00 | | 132 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 610.00 | 224 610.00 | | 224 610.00 |