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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 875.00 | 73 549.00 | 52 326.00 | 125 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 609 060.00 | 381 820.00 | 227 240.00 | 609 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 424.00 | 455 369.00 | 282 055.00 | 737 424.00 |
060 Stock marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 892.00 | 17 144.00 | 152 748.00 | 169 892.00 |
084 Disponibilités | 431 058.00 | | 431 058.00 | 431 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 433.00 | 17 144.00 | 610 289.00 | 627 433.00 |
110 Total général Actif | 1 364 857.00 | 472 513.00 | 892 344.00 | 1 364 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 631 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 609.00 | | | 609.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 861 379.00 | 896 389.00 | | 861 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 26 835.00 | 15 232.00 | | 26 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 214.00 | 911 621.00 | | 890 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 606.00 | 331 274.00 | | 315 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | -679.00 | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 138 406.00 | 134 263.00 | | 138 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 377.00 | 11 066.00 | | 11 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 197.00 | 185 881.00 | | 191 197.00 |
252 Charges sociales | 97 766.00 | 91 940.00 | | 97 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 370.00 | 62 535.00 | | 63 370.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 817 318.00 | 816 281.00 | | 817 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 896.00 | 95 340.00 | | 72 896.00 |
280 Produits financiers | 969.00 | 3 993.00 | | 969.00 |
294 Charges financières | 18 143.00 | 2 625.00 | | 18 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 16 755.00 | | 9 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 342.00 | 79 353.00 | | 46 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 464.00 | | | 721 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |