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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 875.00 | 95 335.00 | 30 540.00 | 125 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 848 957.00 | 378 432.00 | 470 526.00 | 848 957.00 |
040 Immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 326.00 | 473 767.00 | 505 559.00 | 979 326.00 |
060 Stock marchandises | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 100.00 | 32 580.00 | 147 520.00 | 180 100.00 |
084 Disponibilités | 388 532.00 | | 388 532.00 | 388 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 332.00 | 32 580.00 | 637 752.00 | 670 332.00 |
110 Total général Actif | 1 649 658.00 | 506 347.00 | 1 143 311.00 | 1 649 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 711 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 744 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 023 489.00 | 1 005 873.00 | | 1 023 489.00 |
230 Autres produits | 52 935.00 | 38 321.00 | | 52 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 424.00 | 1 044 194.00 | | 1 076 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 917.00 | 374 199.00 | | 385 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 765.00 | -868.00 | | -1 765.00 |
242 Autres charges externes. | 155 802.00 | 146 868.00 | | 155 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 9 018.00 | | 8 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 317.00 | 232 473.00 | | 283 317.00 |
252 Charges sociales | 121 305.00 | 115 253.00 | | 121 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 369.00 | 54 713.00 | | 68 369.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 021 907.00 | 931 657.00 | | 1 021 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 517.00 | 112 537.00 | | 54 517.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | 28 660.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 33 810.00 | 2 250.00 | | 33 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 31 732.00 | | 5 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 586.00 | 107 214.00 | | 23 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 187 102.00 | | | 187 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 619.00 | | | 745 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 391.00 | | | 338 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |