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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 880.00 | 62 887.00 | 60 993.00 | 123 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595 095.00 | 329 112.00 | 265 983.00 | 595 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 464.00 | 391 999.00 | 329 465.00 | 721 464.00 |
060 Stock marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 892.00 | | 169 892.00 | 169 892.00 |
084 Disponibilités | 273 456.00 | | 273 456.00 | 273 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 241.00 | | 489 241.00 | 489 241.00 |
110 Total général Actif | 1 210 705.00 | 391 999.00 | 818 706.00 | 1 210 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 552 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 896 389.00 | 908 415.00 | | 896 389.00 |
230 Autres produits | 15 232.00 | 17 724.00 | | 15 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 621.00 | 926 139.00 | | 911 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 274.00 | 330 689.00 | | 331 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -679.00 | -1 032.00 | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 134 263.00 | 135 175.00 | | 134 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 066.00 | 8 170.00 | | 11 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 881.00 | 184 397.00 | | 185 881.00 |
252 Charges sociales | 91 940.00 | 101 047.00 | | 91 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 535.00 | 60 844.00 | | 62 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 440.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 281.00 | 819 731.00 | | 816 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 340.00 | 106 408.00 | | 95 340.00 |
280 Produits financiers | 3 993.00 | 1 935.00 | | 3 993.00 |
294 Charges financières | 2 625.00 | 4 626.00 | | 2 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 18 822.00 | | 16 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 353.00 | 84 896.00 | | 79 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 865.00 | | | 702 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |