| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 733.00 | 90 625.00 | 68 108.00 | 158 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 234.00 | 91 209.00 | 1 597 025.00 | 1 688 234.00 |
BT Marchandises | 278 658.00 | | 278 658.00 | 278 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BZ Autres créances | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
CF Disponibilités | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 318.00 | | 675 318.00 | 675 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 552.00 | 91 209.00 | 2 272 343.00 | 2 363 552.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 928.00 | 10 115.00 | | 105 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 683.00 | 95 813.00 | | 155 683.00 |
DL TOTAL (I) | 371 611.00 | 215 928.00 | | 371 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 734.00 | 985 305.00 | | 887 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 904.00 | 215 551.00 | | 263 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 392.00 | 146 749.00 | | 144 392.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 3 200.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 732.00 | 1 950 805.00 | | 1 900 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 343.00 | 2 166 734.00 | | 2 272 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 683.00 | | 2 192 683.00 | 2 192 683.00 |
FG Production vendue services | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 043.00 | | 2 255 043.00 | 2 255 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 834.00 | 31 939.00 | | 61 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 057.00 | 2 183 099.00 | | 2 278 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 375.00 | 2 087 287.00 | | 2 122 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 683.00 | 95 813.00 | | 155 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 435.00 | | 16 799.00 | 1 671 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 583.00 | | | 1 505 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 935.00 | | 16 799.00 | 141 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 526.00 | 21 682.00 | | 69 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 943.00 | 21 682.00 | | 68 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 904.00 | 263 904.00 | | 263 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VC Groupe et associés | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 676.00 | 115 201.00 | 486 018.00 | 887 676.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
VP Divers | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 732.00 | 1 128 257.00 | 486 018.00 | 1 900 732.00 |