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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 384.00 | 185 922.00 | 107 462.00 | 293 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 186.00 | 186 505.00 | 1 686 681.00 | 1 873 186.00 |
BT Marchandises | 383 168.00 | | 383 168.00 | 383 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BZ Autres créances | 390 005.00 | | 390 005.00 | 390 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
CF Disponibilités | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 985.00 | | 1 147 985.00 | 1 147 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 171.00 | 186 505.00 | 2 834 666.00 | 3 021 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 573.00 | | | 357 573.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 087.00 | 779 314.00 | | 973 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 314.00 | 193 773.00 | | 299 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 402.00 | 1 083 087.00 | | 1 382 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 295.00 | 448 510.00 | | 352 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 846.00 | 293 172.00 | | 327 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 185.00 | 109 236.00 | | 171 185.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 930.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 264.00 | 1 451 848.00 | | 1 452 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 666.00 | 2 534 935.00 | | 2 834 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 431.00 | 1 136 260.00 | | 640 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 247.00 | | 2 922 247.00 | 2 922 247.00 |
FG Production vendue services | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 183.00 | | 3 017 183.00 | 3 017 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401.00 | 11 851.00 | | 17 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 11 925.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 341.00 | -74.00 | | 17 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 540.00 | 68 474.00 | | 109 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 438.00 | 2 845 309.00 | | 3 063 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 124.00 | 2 651 536.00 | | 2 764 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 314.00 | 193 773.00 | | 299 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 881.00 | | 74 305.00 | 1 798 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 583.00 | | | 1 505 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 619.00 | | 71 765.00 | 229 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 679.00 | | 2 540.00 | 63 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 639.00 | 26 866.00 | | 159 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 056.00 | 26 866.00 | | 159 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 846.00 | 327 846.00 | | 327 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VC Groupe et associés | 357 573.00 | | 357 573.00 | 357 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 188.00 | 140 356.00 | 211 833.00 | 352 188.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 916.00 | 113 343.00 | 357 573.00 | 470 916.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 264.00 | 640 431.00 | 811 833.00 | 1 452 264.00 |