| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 703.00 | 122 960.00 | 54 742.00 | 177 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 203.00 | 123 544.00 | 1 583 659.00 | 1 707 203.00 |
BT Marchandises | 265 693.00 | | 265 693.00 | 265 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
BZ Autres créances | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
CF Disponibilités | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 728 713.00 | | 728 713.00 | 728 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 916.00 | 123 544.00 | 2 312 372.00 | 2 435 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 915.00 | 261 611.00 | | 419 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 986.00 | 158 305.00 | | 160 986.00 |
DL TOTAL (I) | 690 902.00 | 529 915.00 | | 690 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 079.00 | 772 400.00 | | 654 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 919.00 | 266 017.00 | | 271 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 780.00 | 123 268.00 | | 71 780.00 |
EA Autres dettes | 23 693.00 | 5 301.00 | | 23 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 471.00 | 1 766 987.00 | | 1 621 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 372.00 | 2 296 902.00 | | 2 312 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 086.00 | 512 947.00 | | 1 088 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 549.00 | | 2 385 549.00 | 2 385 549.00 |
FG Production vendue services | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 532.00 | | 2 464 532.00 | 2 464 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | 18 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 340.00 | 14 631.00 | | 40 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 552.00 | 24 845.00 | | 35 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 4 375.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 4 375.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -4 375.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 257.00 | 63 307.00 | | 60 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 713.00 | 2 407 173.00 | | 2 510 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 727.00 | 2 248 868.00 | | 2 349 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 986.00 | 158 305.00 | | 160 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 065.00 | | 12 138.00 | 1 695 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 583.00 | | | 1 505 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 565.00 | | 12 138.00 | 165 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 673.00 | 15 871.00 | | 107 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 089.00 | 15 871.00 | | 107 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 919.00 | 271 919.00 | | 271 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 204 634.00 | 204 634.00 | | 204 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 040.00 | 120 656.00 | 501 063.00 | 654 040.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VP Divers | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 354.00 | 330 354.00 | | 330 354.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 471.00 | 1 088 086.00 | 501 063.00 | 1 621 471.00 |