| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 163.00 | 208 861.00 | 123 302.00 | 332 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 065.00 | 209 445.00 | 1 704 620.00 | 1 914 065.00 |
BT Marchandises | 434 323.00 | | 434 323.00 | 434 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BZ Autres créances | 419 975.00 | | 419 975.00 | 419 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 542.00 | | 250 542.00 | 250 542.00 |
CF Disponibilités | 438 073.00 | | 438 073.00 | 438 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 589.00 | | 1 586 589.00 | 1 586 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 654.00 | 209 445.00 | 3 291 209.00 | 3 500 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 402.00 | 973 087.00 | | 1 272 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 965.00 | 299 314.00 | | 481 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 366.00 | 1 382 402.00 | | 1 864 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 782.00 | 352 295.00 | | 245 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 411.00 | 327 846.00 | | 381 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 315.00 | 171 185.00 | | 198 315.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 938.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 843.00 | 1 452 264.00 | | 1 426 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 209.00 | 2 834 666.00 | | 3 291 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 640 431.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 185.00 | | 93 254.00 | 1 873 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 375.00 | 1 914 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 375.00 | 340 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 583.00 | | | 1 505 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 383.00 | | 91 154.00 | 301 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 218.00 | | 2 100.00 | 66 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 505.00 | 36 818.00 | 13 879.00 | 186 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 921.00 | 36 818.00 | 13 879.00 | 185 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 410.00 | 381 410.00 | | 381 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VC Groupe et associés | 398 132.00 | 398 132.00 | | 398 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 782.00 | 245 782.00 | | 245 782.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 497.00 | 460 850.00 | 5 647.00 | 466 497.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 842.00 | 1 426 842.00 | | 1 426 842.00 |