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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 619.00 | 159 056.00 | 70 563.00 | 229 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 881.00 | 159 639.00 | 1 639 242.00 | 1 798 881.00 |
BT Marchandises | 332 669.00 | | 332 669.00 | 332 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
BZ Autres créances | 329 916.00 | | 329 916.00 | 329 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
CF Disponibilités | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 694.00 | | 895 694.00 | 895 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 574.00 | 159 639.00 | 2 534 935.00 | 2 694 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
CU Autres participations | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 314.00 | 580 902.00 | | 779 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 773.00 | 198 413.00 | | 193 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 087.00 | 889 314.00 | | 1 083 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 510.00 | 538 672.00 | | 448 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 172.00 | 249 993.00 | | 293 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 236.00 | 82 893.00 | | 109 236.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 601.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 848.00 | 1 472 159.00 | | 1 451 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 935.00 | 2 361 473.00 | | 2 534 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 260.00 | 1 061 819.00 | | 1 136 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 892.00 | | 2 686 892.00 | 2 686 892.00 |
FG Production vendue services | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 028.00 | | 2 809 028.00 | 2 809 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 689.00 | 15 280.00 | | 3 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 963.00 | 69 155.00 | | 61 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 474.00 | 65 599.00 | | 68 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 309.00 | 2 620 884.00 | | 2 845 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 536.00 | 2 422 471.00 | | 2 651 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 773.00 | 198 413.00 | | 193 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 614.00 | | 48 192.00 | 1 762 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 925.00 | 63 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 925.00 | 1 798 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 583.00 | | | 1 505 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 577.00 | | 46 042.00 | 183 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 454.00 | | 2 150.00 | 73 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 259.00 | 18 381.00 | | 141 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 675.00 | 18 381.00 | | 140 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 172.00 | 293 172.00 | | 293 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 307 288.00 | 307 288.00 | | 307 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 412.00 | 132 823.00 | 315 588.00 | 448 412.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 981.00 | 385 981.00 | | 385 981.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 848.00 | 1 136 260.00 | 315 588.00 | 1 451 848.00 |