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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 565.00 | 107 089.00 | 58 476.00 | 165 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 065.00 | 107 673.00 | 1 587 393.00 | 1 695 065.00 |
BT Marchandises | 270 453.00 | | 270 453.00 | 270 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BZ Autres créances | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
CF Disponibilités | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 510.00 | | 709 510.00 | 709 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 575.00 | 107 673.00 | 2 296 902.00 | 2 404 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 611.00 | 105 928.00 | | 261 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 305.00 | 155 683.00 | | 158 305.00 |
DL TOTAL (I) | 529 915.00 | 371 611.00 | | 529 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 400.00 | 887 734.00 | | 772 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 017.00 | 263 904.00 | | 266 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 268.00 | 144 392.00 | | 123 268.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 4 702.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 987.00 | 1 900 732.00 | | 1 766 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 902.00 | 2 272 343.00 | | 2 296 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 838.00 | | 2 308 838.00 | 2 308 838.00 |
FG Production vendue services | 74 028.00 | 17.00 | 74 045.00 | 74 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 866.00 | 17.00 | 2 382 883.00 | 2 382 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 68.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 68.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 375.00 | -68.00 | | -4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 307.00 | 61 834.00 | | 63 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 173.00 | 2 278 057.00 | | 2 407 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 868.00 | 2 122 375.00 | | 2 248 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 305.00 | 155 683.00 | | 158 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 234.00 | | 6 832.00 | 1 688 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 583.00 | | | 1 505 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 733.00 | | 6 832.00 | 158 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 209.00 | 16 464.00 | | 91 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 625.00 | 16 464.00 | | 90 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 017.00 | 266 017.00 | | 266 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 354.00 | 118 314.00 | 493 995.00 | 772 354.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 947.00 | 493 995.00 | 760 045.00 | 512 947.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 987.00 | 512 947.00 | 493 995.00 | 1 766 987.00 |