| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 211.00 | 6 533.00 | 10 678.00 | 17 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400 199.00 | | 2 400 199.00 | 2 400 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 462 395.00 | 21 029.00 | 22 441 366.00 | 22 462 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 117.00 | | 767 117.00 | 767 117.00 |
BZ Autres créances | 432 433.00 | | 432 433.00 | 432 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 935.00 | | 1 282 935.00 | 1 282 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 745 330.00 | 21 029.00 | 23 724 301.00 | 23 745 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 416 635.00 | | | 2 416 635.00 |
CU Autres participations | 20 014 053.00 | | 20 014 053.00 | 20 014 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 001 877.00 | 12 001 877.00 | | 12 001 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 063.00 | 534 214.00 | | 535 063.00 |
DG Autres réserves | 6 966 220.00 | 7 750 088.00 | | 6 966 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 497.00 | 16 981.00 | | 1 968 497.00 |
DL TOTAL (I) | 21 471 657.00 | 20 303 160.00 | | 21 471 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 000.00 | 872 000.00 | | 1 392 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 683.00 | 1 033 554.00 | | 1 529 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 957.00 | 403 183.00 | | 364 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 004.00 | 634 646.00 | | 358 004.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 162 000.00 | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 644.00 | 2 071 384.00 | | 2 252 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 724 301.00 | 22 374 544.00 | | 23 724 301.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 886 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 886 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 624 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 252 119.00 | | 2 252 119.00 | 2 252 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 119.00 | | 2 252 119.00 | 2 252 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 449.00 | 5 720.00 | | -19 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 532.00 | 2 053 873.00 | | 4 252 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 035.00 | 2 036 892.00 | | 2 284 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 497.00 | 16 981.00 | | 1 968 497.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 886 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 886 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 886 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 886 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 886 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 886 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400 302.00 | | 1 170 515.00 | 21 400 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 421.00 | 22 430 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 421.00 | 22 462 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 368 595.00 | | 1 170 515.00 | 21 368 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | 3 565.00 | | 17 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 3 565.00 | | 2 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 957.00 | 364 957.00 | | 364 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400 199.00 | 2 400 199.00 | | 2 400 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 767 117.00 | | | 767 117.00 |
VB T. V. A. | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
VC Groupe et associés | 223 918.00 | | | 223 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 683.00 | 1 529 683.00 | | 1 529 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 701.00 | 3 616 701.00 | | 3 616 701.00 |
VW T.V.A. | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 644.00 | 2 252 644.00 | | 2 252 644.00 |