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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 122.00 | 28 074.00 | 15 048.00 | 43 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 841.00 | | 787 841.00 | 787 841.00 |
BF Prêts | 4 356 205.00 | | 4 356 205.00 | 4 356 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 232 553.00 | 42 570.00 | 25 189 984.00 | 25 232 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 395.00 | | 1 460 395.00 | 1 460 395.00 |
BZ Autres créances | 3 192 813.00 | | 3 192 813.00 | 3 192 813.00 |
CF Disponibilités | 729 478.00 | | 729 478.00 | 729 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 245.00 | | 5 383 245.00 | 5 383 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 615 799.00 | 42 570.00 | 30 573 229.00 | 30 615 799.00 |
CU Autres participations | 20 013 855.00 | | 20 013 855.00 | 20 013 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 173 376.00 | 11 173 376.00 | | 11 173 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 338.00 | 1 117 338.00 | | 1 117 338.00 |
DG Autres réserves | 12 385 835.00 | 12 192 757.00 | | 12 385 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 962.00 | 193 078.00 | | 309 962.00 |
DL TOTAL (I) | 24 986 511.00 | 24 676 549.00 | | 24 986 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 994 174.00 | 1 859 483.00 | | 1 994 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994 174.00 | 1 859 483.00 | | 1 994 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 923.00 | 659 412.00 | | 578 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 460.00 | 589 686.00 | | 1 182 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 161.00 | 695 955.00 | | 1 831 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 544.00 | 1 945 053.00 | | 3 592 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 573 229.00 | 28 481 085.00 | | 30 573 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 544.00 | | | 3 592 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 034.00 | | 2 921 034.00 | 2 921 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 034.00 | | 2 921 034.00 | 2 921 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 691.00 | | | -134 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 800.00 | 93 459.00 | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 855.00 | 2 449 139.00 | | 3 448 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 893.00 | 2 256 061.00 | | 3 138 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 962.00 | 193 078.00 | | 309 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808 755.00 | | 1 423 798.00 | 23 808 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 174 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 232 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 751 138.00 | | 1 423 798.00 | 23 751 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 387.00 | 5 183.00 | | 37 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 5 183.00 | | 22 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 460.00 | 1 182 460.00 | | 1 182 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174 950.00 | 1 174 950.00 | | 1 174 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 841.00 | 787 841.00 | | 787 841.00 |
UP Prêts | 4 356 205.00 | 4 356 205.00 | | 4 356 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 395.00 | 1 460 395.00 | | 1 460 395.00 |
VB T. V. A. | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
VC Groupe et associés | 3 018 824.00 | 3 018 824.00 | | 3 018 824.00 |
VI Groupe et associés | 578 923.00 | 578 923.00 | | 578 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814 848.00 | 9 814 848.00 | | 9 814 848.00 |
VW T.V.A. | 268 821.00 | 268 821.00 | | 268 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 544.00 | 3 592 544.00 | | 3 592 544.00 |