| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 122.00 | 22 891.00 | 20 231.00 | 43 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 628.00 | | 680 628.00 | 680 628.00 |
BF Prêts | 3 039 802.00 | | 3 039 802.00 | 3 039 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 808 755.00 | 37 387.00 | 23 771 368.00 | 23 808 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 191.00 | | 1 118 191.00 | 1 118 191.00 |
BZ Autres créances | 1 697 962.00 | | 1 697 962.00 | 1 697 962.00 |
CF Disponibilités | 1 893 008.00 | | 1 893 008.00 | 1 893 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 717.00 | 1.00 | 4 709 717.00 | 4 709 717.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 518 472.00 | 37 387.00 | 28 481 085.00 | 28 518 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 737 283.00 | | | 3 737 283.00 |
CU Autres participations | 20 013 855.00 | | 20 013 855.00 | 20 013 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 173 376.00 | 11 173 376.00 | | 11 173 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 338.00 | 1 047 668.00 | | 1 117 338.00 |
DG Autres réserves | 12 192 757.00 | 7 233 386.00 | | 12 192 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 078.00 | 5 029 041.00 | | 193 078.00 |
DL TOTAL (I) | 24 676 549.00 | 24 483 471.00 | | 24 676 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859 483.00 | 1 859 483.00 | | 1 859 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859 483.00 | 1 859 483.00 | | 1 859 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 412.00 | 901 744.00 | | 659 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 686.00 | 775 291.00 | | 589 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 955.00 | 509 066.00 | | 695 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 053.00 | 2 186 101.00 | | 1 945 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 085.00 | 28 529 055.00 | | 28 481 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 053.00 | 2 186 101.00 | | 1 945 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 696.00 | | 2 430 696.00 | 2 430 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 696.00 | | 2 430 696.00 | 2 430 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 459.00 | 40 545.00 | | 93 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 139.00 | 7 520 745.00 | | 2 449 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 061.00 | 2 491 704.00 | | 2 256 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 078.00 | 5 029 041.00 | | 193 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 748 013.00 | | 79 717.00 | 23 748 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 975.00 | 23 751 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 975.00 | 23 808 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690 396.00 | | 79 717.00 | 23 690 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 388.00 | 5 999.00 | | 31 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | 5 999.00 | | 16 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 686.00 | 589 686.00 | | 589 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 628.00 | 680 628.00 | | 680 628.00 |
UP Prêts | 3 039 802.00 | 3 039 802.00 | | 3 039 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 191.00 | 1 118 191.00 | | 1 118 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 482.00 | 1 589 482.00 | | 1 589 482.00 |
VI Groupe et associés | 659 412.00 | 659 412.00 | | 659 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 991.00 | 6 553 991.00 | | 6 553 991.00 |
VW T.V.A. | 325 068.00 | 325 068.00 | | 325 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 053.00 | 1 945 053.00 | | 1 945 053.00 |