| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 211.00 | 10 098.00 | 7 113.00 | 17 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 746.00 | | 506 746.00 | 506 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 568 670.00 | 24 594.00 | 20 544 077.00 | 20 568 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 998.00 | | 633 998.00 | 633 998.00 |
BZ Autres créances | 1 594 128.00 | | 1 594 128.00 | 1 594 128.00 |
CF Disponibilités | 1 174 969.00 | | 1 174 969.00 | 1 174 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 620.00 | | 3 403 620.00 | 3 403 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 972 290.00 | 24 594.00 | 23 947 697.00 | 23 972 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 109.00 | | | 523 109.00 |
CU Autres participations | 20 013 855.00 | | 20 013 855.00 | 20 013 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 001 877.00 | 12 001 877.00 | | 12 001 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 488.00 | 535 063.00 | | 633 488.00 |
DG Autres réserves | 6 036 292.00 | 6 966 220.00 | | 6 036 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | 1 968 497.00 | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 18 694 659.00 | 21 471 657.00 | | 18 694 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 255.00 | 1 529 683.00 | | 3 479 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 304.00 | 364 957.00 | | 617 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 478.00 | 358 004.00 | | 1 156 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 038.00 | 2 252 644.00 | | 5 253 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 947 697.00 | 23 724 301.00 | | 23 947 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 038.00 | 2 252 644.00 | | 5 253 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 287.00 | | 2 490 287.00 | 2 490 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 287.00 | | 2 490 287.00 | 2 490 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 413.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 931 572.00 | | | 2 931 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 572.00 | | | 2 931 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931 572.00 | | | 2 931 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931 572.00 | | | 2 931 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | -19 449.00 | | 10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 080.00 | 4 252 532.00 | | 5 422 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 077.00 | 2 284 035.00 | | 5 399 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 002.00 | 1 968 497.00 | | 23 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 568 670.00 | | | 20 568 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 536 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 568 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536 964.00 | | | 20 536 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 523.00 | 546 523.00 | | 546 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 177.00 | 441 177.00 | | 441 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 746.00 | 506 746.00 | | 506 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 739.00 | | | 1 052 739.00 |
VB T. V. A. | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
VC Groupe et associés | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 194 022.00 | 4 194 022.00 | | 4 194 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 455.00 | | | 1 529 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 971.00 | 3 279 971.00 | | 3 279 971.00 |
VW T.V.A. | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 293.00 | 5 747 293.00 | | 5 747 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |