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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 211.00 | 13 372.00 | 3 839.00 | 17 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 121.00 | | 570 121.00 | 570 121.00 |
BF Prêts | 3 001 651.00 | | 3 001 651.00 | 3 001 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 633 848.00 | 27 868.00 | 23 605 981.00 | 23 633 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 076.00 | | 1 061 076.00 | 1 061 076.00 |
BZ Autres créances | 3 854 743.00 | | 3 854 743.00 | 3 854 743.00 |
CF Disponibilités | 2 880 242.00 | | 2 880 242.00 | 2 880 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 796 604.00 | | 7 796 604.00 | 7 796 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 430 452.00 | 27 868.00 | 31 402 585.00 | 31 430 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588 287.00 | | | 3 588 287.00 |
CU Autres participations | 20 013 855.00 | | 20 013 855.00 | 20 013 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 001 877.00 | 12 001 877.00 | | 12 001 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 638.00 | 633 488.00 | | 634 638.00 |
DG Autres réserves | 5 558 144.00 | 6 036 292.00 | | 5 558 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 604.00 | 23 002.00 | | 8 260 604.00 |
DL TOTAL (I) | 26 455 263.00 | 18 694 659.00 | | 26 455 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859 483.00 | | | 1 859 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859 483.00 | | | 1 859 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 140.00 | 3 479 255.00 | | 321 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 204.00 | 617 304.00 | | 392 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 494.00 | 1 156 478.00 | | 2 374 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 838.00 | 5 253 038.00 | | 3 087 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 402 584.00 | 23 947 697.00 | | 31 402 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 838.00 | 5 253 038.00 | | 3 087 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 640.00 | | 2 479 640.00 | 2 479 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 640.00 | | 2 479 640.00 | 2 479 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 994 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 931 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697.00 | 2 931 572.00 | | 25 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 931 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859 483.00 | | | 1 859 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 483.00 | 2 931 572.00 | | 1 859 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833 786.00 | | | -1 833 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 530.00 | 10 734.00 | | 114 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 934.00 | 5 422 080.00 | | 12 507 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 329.00 | 5 399 077.00 | | 4 247 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 260 604.00 | 23 002.00 | | 8 260 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 568 670.00 | | 3 072 017.00 | 20 568 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 839.00 | 23 602 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 23 633 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536 964.00 | | 3 072 017.00 | 20 536 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 3 274.00 | | 24 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | 3 274.00 | | 10 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 204.00 | 392 204.00 | | 392 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031 228.00 | 2 031 228.00 | | 2 031 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 121.00 | 570 121.00 | | 570 121.00 |
UP Prêts | 3 001 651.00 | 3 001 651.00 | | 3 001 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 076.00 | 1 061 076.00 | | 1 061 076.00 |
VB T. V. A. | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 799 308.00 | 3 799 308.00 | | 3 799 308.00 |
VI Groupe et associés | 321 140.00 | 321 140.00 | | 321 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 504 648.00 | 8 504 648.00 | | 8 504 648.00 |
VW T.V.A. | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 838.00 | 3 087 838.00 | | 3 087 838.00 |