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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 122.00 | 16 892.00 | 26 230.00 | 43 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 603.00 | | 637 603.00 | 637 603.00 |
BF Prêts | 3 022 333.00 | | 3 022 333.00 | 3 022 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 748 013.00 | 31 388.00 | 23 716 626.00 | 23 748 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 003.00 | | 1 102 003.00 | 1 102 003.00 |
BZ Autres créances | 1 947 376.00 | | 1 947 376.00 | 1 947 376.00 |
CF Disponibilités | 1 762 497.00 | | 1 762 497.00 | 1 762 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 429.00 | | 4 812 429.00 | 4 812 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 560 442.00 | 31 388.00 | 28 529 055.00 | 28 560 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 676 541.00 | | | 3 676 541.00 |
CU Autres participations | 20 013 855.00 | | 20 013 855.00 | 20 013 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 173 376.00 | 12 001 877.00 | | 11 173 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 668.00 | 634 638.00 | | 1 047 668.00 |
DG Autres réserves | 7 233 386.00 | 5 558 144.00 | | 7 233 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029 041.00 | 8 260 604.00 | | 5 029 041.00 |
DL TOTAL (I) | 24 483 471.00 | 26 455 263.00 | | 24 483 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859 483.00 | 1 859 483.00 | | 1 859 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859 483.00 | 1 859 483.00 | | 1 859 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 744.00 | 321 140.00 | | 901 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 291.00 | 392 204.00 | | 775 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 066.00 | 2 374 494.00 | | 509 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 101.00 | 3 087 838.00 | | 2 186 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 529 055.00 | 31 402 584.00 | | 28 529 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 101.00 | 3 087 838.00 | | 2 186 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 103.00 | | 2 499 103.00 | 2 499 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 103.00 | | 2 499 103.00 | 2 499 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 946.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 859 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 859 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 833 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 545.00 | 114 530.00 | | 40 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 745.00 | 12 507 934.00 | | 7 520 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 704.00 | 4 247 329.00 | | 2 491 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029 041.00 | 8 260 604.00 | | 5 029 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 633 848.00 | | 126 684.00 | 23 633 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 518.00 | 23 690 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 518.00 | 23 748 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | | 25 911.00 | 17 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602 142.00 | | 100 773.00 | 23 602 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 868.00 | 3 520.00 | | 27 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 3 520.00 | | 13 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 291.00 | 775 291.00 | | 775 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 603.00 | 637 603.00 | | 637 603.00 |
UP Prêts | 3 022 333.00 | 3 022 333.00 | | 3 022 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 003.00 | 1 102 003.00 | | 1 102 003.00 |
VB T. V. A. | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 184.00 | 1 848 184.00 | | 1 848 184.00 |
VI Groupe et associés | 901 744.00 | 901 744.00 | | 901 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 473.00 | 6 726 473.00 | | 6 726 473.00 |
VW T.V.A. | 198 748.00 | 198 748.00 | | 198 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 101.00 | 2 186 101.00 | | 2 186 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |