| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 372.00 | 18 507.00 | 9 865.00 | 28 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 888.00 | | 869 888.00 | 869 888.00 |
BF Prêts | 4 873 627.00 | | 4 873 627.00 | 4 873 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 807 498.00 | 33 003.00 | 25 774 496.00 | 25 807 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 380.00 | | 1 854 380.00 | 1 854 380.00 |
BZ Autres créances | 7 139 691.00 | | 7 139 691.00 | 7 139 691.00 |
CF Disponibilités | 1 291 892.00 | | 1 291 892.00 | 1 291 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 557.00 | | 10 286 557.00 | 10 286 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 094 055.00 | 33 003.00 | 36 061 053.00 | 36 094 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760 776.00 | | | 5 760 776.00 |
CU Autres participations | 20 003 855.00 | | 20 003 855.00 | 20 003 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 173 376.00 | 11 173 376.00 | | 11 173 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 338.00 | 1 117 338.00 | | 1 117 338.00 |
DG Autres réserves | 12 695 797.00 | 12 385 835.00 | | 12 695 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 480 376.00 | 309 962.00 | | 7 480 376.00 |
DL TOTAL (I) | 32 466 887.00 | 24 986 511.00 | | 32 466 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 187 999.00 | 1 994 174.00 | | 1 187 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 999.00 | 1 994 174.00 | | 1 187 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 923.00 | 578 923.00 | | 46 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 050.00 | 1 182 460.00 | | 1 308 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 193.00 | 1 831 161.00 | | 1 051 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 167.00 | 3 592 544.00 | | 2 406 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 061 053.00 | 30 573 229.00 | | 36 061 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 167.00 | 3 592 544.00 | | 2 406 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 389.00 | | 3 464 389.00 | 3 464 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 389.00 | | 3 464 389.00 | 3 464 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | 4 090.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 175.00 | | | 806 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 175.00 | | | 1 311 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 134 691.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 175.00 | -134 691.00 | | 1 301 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 276.00 | -9 800.00 | | 116 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 665.00 | 3 448 855.00 | | 10 814 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 289.00 | 3 138 893.00 | | 3 334 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 480 376.00 | 309 962.00 | | 7 480 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 232 553.00 | | 607 648.00 | 25 232 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 953.00 | 25 764 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 703.00 | 25 807 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 28 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 174 936.00 | | 607 648.00 | 25 174 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 570.00 | 5 183.00 | 14 750.00 | 42 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 074.00 | 5 183.00 | 14 750.00 | 28 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 994 174.00 | | 806 175.00 | 1 994 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 174.00 | | 806 175.00 | 1 994 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 050.00 | 1 308 050.00 | | 1 308 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 927.00 | 418 927.00 | | 418 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 888.00 | 869 888.00 | | 869 888.00 |
UP Prêts | 4 873 627.00 | 4 873 627.00 | | 4 873 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 380.00 | 1 854 380.00 | | 1 854 380.00 |
VB T. V. A. | 215 435.00 | 215 435.00 | | 215 435.00 |
VC Groupe et associés | 6 924 220.00 | 6 924 220.00 | | 6 924 220.00 |
VI Groupe et associés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 755 441.00 | 14 755 441.00 | | 14 755 441.00 |
VW T.V.A. | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 167.00 | 2 406 167.00 | | 2 406 167.00 |