| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 741 768.00 | 410 595.00 | 331 173.00 | 741 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 429.00 | 411 924.00 | 92 505.00 | 504 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 873.00 | 599 332.00 | 326 541.00 | 925 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 419.00 | 1 421 851.00 | 990 568.00 | 2 412 419.00 |
BT Marchandises | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BZ Autres créances | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
CF Disponibilités | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 837.00 | | 293 837.00 | 293 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 256.00 | 1 421 851.00 | 1 284 405.00 | 2 706 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
DH Report à nouveau | -185 870.00 | | | -185 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
DK Provisions réglementées | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
DL TOTAL (I) | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 462.00 | | | 657 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 228.00 | | | 1 122 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 405.00 | | | 1 284 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 281.00 | | | 896 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 058.00 | | 240 058.00 | 240 058.00 |
FG Production vendue services | 480 098.00 | | 480 098.00 | 480 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 156.00 | | 720 156.00 | 720 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 675.00 | | | 751 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 395.00 | | | 691 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 270.00 | | 116 149.00 | 2 296 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 165.00 | | 116 149.00 | 2 286 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 998.00 | 94 853.00 | | 1 326 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 998.00 | 94 853.00 | | 1 326 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 785.00 | 6 978.00 | | 69 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 574.00 | 6 978.00 | 5 789.00 | 75 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 539.00 | 82 592.00 | 188 012.00 | 308 539.00 |
VI Groupe et associés | 640 514.00 | 640 514.00 | | 640 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VP Divers | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 862.00 | 121 112.00 | 750.00 | 121 862.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 841.00 | 850 894.00 | 188 012.00 | 1 076 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
ST Autres comptes | 163 186.00 | | | 163 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 783.00 | | | 188 783.00 |