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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 741 768.00 | 442 676.00 | 299 091.00 | 741 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 180.00 | 433 669.00 | 81 511.00 | 515 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 048.00 | 646 101.00 | 317 947.00 | 964 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 723.00 | | 245 723.00 | 245 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 858.00 | 1 522 447.00 | 1 184 411.00 | 2 706 858.00 |
BT Marchandises | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BZ Autres créances | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CF Disponibilités | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 231.00 | | 278 231.00 | 278 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 089.00 | 1 522 447.00 | 1 462 642.00 | 2 985 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
DH Report à nouveau | -125 589.00 | | | -125 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 077.00 | | | -38 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
DK Provisions réglementées | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
DL TOTAL (I) | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 017.00 | | | 483 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 168.00 | | | 667 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 924.00 | | | 1 341 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 642.00 | | | 1 462 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 574.00 | | | 373 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 238.00 | | 252 238.00 | 252 238.00 |
FG Production vendue services | 447 096.00 | | 447 096.00 | 447 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 335.00 | | 699 335.00 | 699 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 657.00 | | | 738 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 734.00 | | | 776 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 077.00 | | | -38 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 419.00 | | 299 889.00 | 2 412 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 2 706 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 2 694 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 315.00 | | 297 354.00 | 2 402 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 2 535.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 851.00 | 102 882.00 | 2 286.00 | 1 421 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 851.00 | 102 882.00 | 2 286.00 | 1 421 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 763.00 | 6 978.00 | | 76 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 763.00 | 6 978.00 | | 76 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 017.00 | 164 911.00 | 155 937.00 | 483 017.00 |
VI Groupe et associés | 650 245.00 | | | 650 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 155.00 | | | 270 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VP Divers | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 958.00 | 121 673.00 | 3 285.00 | 124 958.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 186.00 | 304 835.00 | 155 937.00 | 1 273 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 413.00 | | | 221 413.00 |