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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 1 025 783.00 | 583 259.00 | 442 524.00 | 1 025 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 268.00 | 517 194.00 | 62 074.00 | 579 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 710.00 | 800 769.00 | 273 941.00 | 1 074 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 765.00 | 1 901 221.00 | 1 020 543.00 | 2 921 765.00 |
BT Marchandises | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
CF Disponibilités | 228 145.00 | | 228 145.00 | 228 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 250.00 | | 407 250.00 | 407 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 015.00 | 1 901 221.00 | 1 427 793.00 | 3 329 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
DH Report à nouveau | -129 280.00 | | | -129 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | | | -36.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
DK Provisions réglementées | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
DL TOTAL (I) | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 113.00 | | | 539 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 652.00 | | | 1 230 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 793.00 | | | 1 427 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 520.00 | | | 969 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 027.00 | | 335 027.00 | 335 027.00 |
FG Production vendue services | 389 547.00 | | 389 547.00 | 389 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 574.00 | | 724 574.00 | 724 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 779.00 | | | 892 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 815.00 | | | 892 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | | | -36.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 473.00 | | 26 292.00 | 2 895 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 969.00 | | 26 292.00 | 2 880 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 928.00 | 124 294.00 | | 1 776 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 928.00 | 124 294.00 | | 1 776 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 699.00 | 6 978.00 | | 97 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 699.00 | 6 978.00 | | 97 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 676.00 | 150 676.00 | | 150 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 174.00 | 150 042.00 | 190 966.00 | 411 174.00 |
VI Groupe et associés | 522 128.00 | 522 128.00 | | 522 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 830.00 | 161 680.00 | 3 150.00 | 164 830.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 639.00 | 923 507.00 | 190 966.00 | 1 184 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 195 702.00 | | | 195 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |