| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 853 111.00 | 479 728.00 | 373 383.00 | 853 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 542.00 | 559 293.00 | 54 249.00 | 613 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 512.00 | 890 710.00 | 491 801.00 | 1 382 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 509.00 | 1 929 731.00 | 1 162 778.00 | 3 092 509.00 |
BT Marchandises | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CF Disponibilités | 293 294.00 | | 293 294.00 | 293 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 259.00 | | 474 259.00 | 474 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 768.00 | 1 929 731.00 | 1 637 036.00 | 3 566 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
DH Report à nouveau | -95 278.00 | | | -95 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
DK Provisions réglementées | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
DL TOTAL (I) | 231 490.00 | | | 231 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 406.00 | | | 639 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 218.00 | | | 466 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 234.00 | | | 144 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 546.00 | | | 1 405 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 036.00 | | | 1 637 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 812.00 | | | 902 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 989.00 | | 501 989.00 | 501 989.00 |
FG Production vendue services | 568 650.00 | | 568 650.00 | 568 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 639.00 | | 1 070 639.00 | 1 070 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 112.00 | | | 1 137 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 843.00 | | | 1 122 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 084.00 | 104 710.00 | 180 063.00 | 2 005 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 084.00 | 104 710.00 | 180 063.00 | 2 005 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 656.00 | 6 978.00 | | 111 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 656.00 | 6 978.00 | | 111 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 218.00 | 466 218.00 | | 466 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 406.00 | 136 672.00 | 405 172.00 | 639 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 407.00 | 152 957.00 | 4 450.00 | 157 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 167.00 | 842 433.00 | 405 172.00 | 1 345 167.00 |