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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 1 019 086.00 | 484 823.00 | 534 263.00 | 1 019 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 501.00 | 460 639.00 | 106 862.00 | 567 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 424.00 | 697 568.00 | 358 856.00 | 1 056 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 015.00 | 1 643 030.00 | 1 241 986.00 | 2 885 015.00 |
BT Marchandises | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BZ Autres créances | 143 476.00 | | 143 476.00 | 143 476.00 |
CF Disponibilités | 143 068.00 | | 143 068.00 | 143 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 871.00 | | 359 871.00 | 359 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 887.00 | 1 643 030.00 | 1 601 857.00 | 3 244 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DH Report à nouveau | -125 589.00 | | | -125 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
DK Provisions réglementées | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
DL TOTAL (I) | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 933.00 | | | 459 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 174.00 | | | 668 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 831.00 | | | 1 381 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 857.00 | | | 1 601 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 315.00 | | | 1 038 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 740.00 | | 365 740.00 | 365 740.00 |
FG Production vendue services | 437 408.00 | | 437 408.00 | 437 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 148.00 | | 803 148.00 | 803 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 672.00 | | | 921 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 362.00 | | | 925 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 858.00 | | 426 415.00 | 2 706 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 3 357.00 | 2 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535.00 | 245 723.00 | 2 885 015.00 | 2 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 723.00 | 2 870 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 2 000.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 218.00 | | 422 015.00 | 2 694 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | 2 400.00 | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 447.00 | 120 583.00 | | 1 522 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 447.00 | 120 583.00 | | 1 522 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 742.00 | 6 978.00 | | 83 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 742.00 | 6 978.00 | | 83 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 933.00 | 116 417.00 | 199 308.00 | 459 933.00 |
VI Groupe et associés | 651 481.00 | 651 481.00 | | 651 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VP Divers | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 640.00 | 198 490.00 | 3 150.00 | 201 640.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 843.00 | 994 327.00 | 199 308.00 | 1 337 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
ST Autres comptes | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 540.00 | | | 253 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |