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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 1 025 783.00 | 535 761.00 | 490 022.00 | 1 025 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 003.00 | 489 819.00 | 80 184.00 | 570 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 683.00 | 751 348.00 | 306 334.00 | 1 057 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 473.00 | 1 776 928.00 | 1 118 545.00 | 2 895 473.00 |
BT Marchandises | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
CF Disponibilités | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 156.00 | | 271 156.00 | 271 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 629.00 | 1 776 928.00 | 1 389 701.00 | 3 166 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DH Report à nouveau | -129 280.00 | | | -129 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856.00 | | | -856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
DK Provisions réglementées | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
DL TOTAL (I) | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 515.00 | | | 343 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 676.00 | | | 602 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 276.00 | | | 1 180 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 701.00 | | | 1 389 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 018.00 | | | 884 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 399.00 | | 429 399.00 | 429 399.00 |
FG Production vendue services | 458 404.00 | | 458 404.00 | 458 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 803.00 | | 887 803.00 | 887 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 150.00 | | | 161 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 152.00 | | | 1 067 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 008.00 | | | 1 068 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856.00 | | | -856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 015.00 | | 10 457.00 | 2 885 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 511.00 | | 10 457.00 | 2 870 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 030.00 | 133 898.00 | | 1 643 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 030.00 | 133 898.00 | | 1 643 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 720.00 | 6 978.00 | | 90 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 720.00 | 6 978.00 | | 90 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 515.00 | 47 257.00 | 200 673.00 | 343 515.00 |
VI Groupe et associés | 586 682.00 | 586 682.00 | | 586 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 700.00 | 163 550.00 | 3 150.00 | 166 700.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 615.00 | 847 357.00 | 200 673.00 | 1 143 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
ST Autres comptes | 239 157.00 | | | 239 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 150.00 | | | 272 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |