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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
AN Terrains | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 1 025 783.00 | 617 829.00 | 407 954.00 | 1 025 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 597.00 | 539 435.00 | 49 162.00 | 588 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 044.00 | 847 820.00 | 255 224.00 | 1 103 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 428.00 | 2 005 084.00 | 954 344.00 | 2 959 428.00 |
BT Marchandises | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CF Disponibilités | 284 615.00 | | 284 615.00 | 284 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 972.00 | | 436 972.00 | 436 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 400.00 | 2 005 084.00 | 1 391 316.00 | 3 396 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
DH Report à nouveau | -129 316.00 | | | -129 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
DK Provisions réglementées | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
DL TOTAL (I) | 223 162.00 | | | 223 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 925.00 | | | 442 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 297.00 | | | 496 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 154.00 | | | 1 168 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 316.00 | | | 1 391 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 154.00 | | | 1 168 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 073.00 | | 288 073.00 | 288 073.00 |
FG Production vendue services | 403 938.00 | | 403 938.00 | 403 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 011.00 | | 692 011.00 | 692 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 197.00 | | | 900 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 158.00 | | | 866 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 221.00 | 104 217.00 | 354.00 | 1 901 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 221.00 | 104 217.00 | 354.00 | 1 901 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 677.00 | 6 978.00 | | 104 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 677.00 | 6 978.00 | | 104 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 297.00 | 496 297.00 | | 496 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 925.00 | 135 717.00 | 275 840.00 | 442 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 988.00 | 129 838.00 | 3 150.00 | 132 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 097.00 | 818 888.00 | 275 840.00 | 1 126 097.00 |