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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 305.00 | 21 773.00 | 54 532.00 | 76 305.00 |
AN Terrains | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
AP Constructions | 359 325.00 | 228 769.00 | 130 555.00 | 359 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 906.00 | 469 961.00 | 94 945.00 | 564 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 034.00 | 204 556.00 | 29 478.00 | 234 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 935.00 | 339 935.00 | | 339 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BF Prêts | 391 201.00 | 131 485.00 | 259 715.00 | 391 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 051.00 | 1 411 482.00 | 582 569.00 | 1 994 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
BT Marchandises | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 019.00 | 189 630.00 | 528 389.00 | 718 019.00 |
BZ Autres créances | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CF Disponibilités | 1 097 232.00 | | 1 097 232.00 | 1 097 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 287.00 | 189 630.00 | 1 949 657.00 | 2 139 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 339.00 | 1 601 112.00 | 2 532 227.00 | 4 133 339.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DG Autres réserves | 1 880 839.00 | | | 1 880 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 934.00 | | | 2 127 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 292.00 | | | 404 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 227.00 | | | 2 532 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 333.00 | | | 361 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 620.00 | | 1 517 620.00 | 1 517 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 070.00 | | 1 640 070.00 | 1 640 070.00 |
FM Production stockée | | | 52 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 869.00 | |
GE Autres charges | | | 43 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 685.00 | | | 1 812 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 011.00 | | | 1 810 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 406.00 | | | 2 029 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 993.00 | | | 1 159 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 187.00 | | | 793 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 789.00 | 42 191.00 | 3 300.00 | 868 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 397.00 | 42 191.00 | 3 300.00 | 864 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 347.00 | 147 347.00 | | 147 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
UP Prêts | 391 201.00 | | | 391 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 292.00 | 29 333.00 | 42 959.00 | 72 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 976.00 | 791 839.00 | 731 136.00 | 1 522 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 293.00 | 361 334.00 | 42 959.00 | 404 293.00 |