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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 306.00 | 21 774.00 | 54 532.00 | 76 306.00 |
AN Terrains | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
AP Constructions | 359 325.00 | 255 768.00 | 103 557.00 | 359 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 509.00 | 523 212.00 | 48 296.00 | 571 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 986.00 | 226 049.00 | 186 936.00 | 412 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 783.00 | 374 783.00 | | 374 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 450 236.00 | 171 701.00 | 278 534.00 | 450 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 505.00 | 1 573 288.00 | 685 216.00 | 2 258 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 090.00 | 218 770.00 | 975 320.00 | 1 194 090.00 |
BZ Autres créances | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CF Disponibilités | 1 003 795.00 | | 1 003 795.00 | 1 003 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 993.00 | 218 770.00 | 2 243 224.00 | 2 461 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 498.00 | 1 792 058.00 | 2 928 440.00 | 4 720 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DG Autres réserves | 1 992 847.00 | 1 939 941.00 | | 1 992 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 958.00 | 52 906.00 | | 90 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 226.00 | 2 237 267.00 | | 2 328 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 388.00 | 24 859.00 | | 178 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 962.00 | 31 183.00 | | 27 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 252.00 | 137 639.00 | | 140 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 033.00 | 160 465.00 | | 161 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 378.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 214.00 | 354 524.00 | | 600 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 440.00 | 2 591 792.00 | | 2 928 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 430 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 100.00 | |
FM Production stockée | | | -32 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2 018.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -16 361.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | 10 187.00 | | 26 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 111.00 | 1 618 603.00 | | 1 575 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 153.00 | 1 565 697.00 | | 1 484 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 958.00 | 52 906.00 | | 90 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 096.00 | | 247 288.00 | 2 043 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 878.00 | 826 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 878.00 | 2 258 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 867.00 | | 187 288.00 | 1 168 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 922.00 | | 60 000.00 | 797 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 336.00 | 54 086.00 | | 955 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 944.00 | 54 086.00 | | 950 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 783.00 | | 359 783.00 | 359 783.00 |
UP Prêts | 450 236.00 | | 450 236.00 | 450 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 090.00 | 1 194 090.00 | | 1 194 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 558.00 | 44 880.00 | 125 677.00 | 170 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 698.00 | | | -45 698.00 |
VP Divers | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 717.00 | 1 282 698.00 | 810 019.00 | 2 092 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 214.00 | 474 537.00 | 125 677.00 | 600 214.00 |