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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 306.00 | 21 774.00 | 54 532.00 | 76 306.00 |
AN Terrains | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
AP Constructions | 359 325.00 | 264 128.00 | 95 197.00 | 359 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 699.00 | 546 955.00 | 22 745.00 | 569 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 410.00 | 229 767.00 | 153 643.00 | 383 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 783.00 | 374 783.00 | | 374 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 430 600.00 | 179 701.00 | 250 899.00 | 430 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 485.00 | 1 617 108.00 | 590 376.00 | 2 207 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BT Marchandises | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 480.00 | 271 494.00 | 1 249 985.00 | 1 521 480.00 |
BZ Autres créances | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CF Disponibilités | 747 288.00 | | 747 288.00 | 747 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 483 212.00 | 271 494.00 | 2 211 718.00 | 2 483 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 697.00 | 1 888 603.00 | 2 802 094.00 | 4 690 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DG Autres réserves | 2 083 805.00 | 1 992 847.00 | | 2 083 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 952.00 | 90 958.00 | | 26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 178.00 | 2 328 226.00 | | 2 355 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 677.00 | 178 388.00 | | 125 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 557.00 | 27 962.00 | | 34 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 140 252.00 | | 109 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 168.00 | 161 033.00 | | 162 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 91 598.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 981.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 916.00 | 600 214.00 | | 446 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 094.00 | 2 928 440.00 | | 2 802 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 360 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 018.00 | |
FM Production stockée | | | -43 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 17.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 252.00 | 17.00 | | -12 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 26 670.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 467.00 | 1 575 111.00 | | 1 565 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 515.00 | 1 484 153.00 | | 1 538 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 952.00 | 90 958.00 | | 26 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 505.00 | | | 2 258 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 636.00 | 806 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 020.00 | 2 207 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 384.00 | 1 324 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 155.00 | | | 1 356 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 044.00 | | | 826 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 422.00 | 66 920.00 | 31 100.00 | 1 009 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 030.00 | 66 920.00 | 31 100.00 | 1 005 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 783.00 | | 359 783.00 | 359 783.00 |
UP Prêts | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 480.00 | 1 521 480.00 | | 1 521 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 677.00 | 7 848.00 | 117 830.00 | 125 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VP Divers | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 184.00 | 161 184.00 | | 161 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 292.00 | 1 613 909.00 | 790 383.00 | 2 404 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 916.00 | 329 087.00 | 117 831.00 | 446 916.00 |