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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 306.00 | 21 774.00 | 54 532.00 | 76 306.00 |
AN Terrains | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
AP Constructions | 359 325.00 | 272 488.00 | 86 837.00 | 359 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 699.00 | 554 091.00 | 15 608.00 | 569 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 410.00 | 258 915.00 | 124 495.00 | 383 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 401 585.00 | 179 701.00 | 221 884.00 | 401 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 687.00 | 1 286 970.00 | 516 717.00 | 1 803 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BT Marchandises | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 375.00 | 296 815.00 | 1 233 560.00 | 1 530 375.00 |
BZ Autres créances | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CF Disponibilités | 713 034.00 | | 713 034.00 | 713 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 853.00 | 296 815.00 | 2 132 038.00 | 2 428 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 540.00 | 1 583 785.00 | 2 648 755.00 | 4 232 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DG Autres réserves | 2 050 157.00 | 2 083 805.00 | | 2 050 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 493.00 | 26 952.00 | | -85 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 085.00 | 2 355 178.00 | | 2 209 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 360.00 | 125 677.00 | | 87 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 406.00 | 34 557.00 | | 35 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 109 400.00 | | 85 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 987.00 | 162 168.00 | | 216 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 914.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 670.00 | 446 916.00 | | 439 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 755.00 | 2 802 094.00 | | 2 648 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 043.00 | 446 916.00 | | 379 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
FD Production vendue biens | 1 250 807.00 | | 1 250 807.00 | 1 250 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 439.00 | | 1 340 439.00 | 1 340 439.00 |
FM Production stockée | | | -639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 815.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | 9 502.00 | | 4 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 1 202.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 1 202.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 550.00 | 11 138.00 | | 13 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 104.00 | 2 316.00 | | 375 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 654.00 | 13 454.00 | | 388 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 026.00 | -12 252.00 | | -386 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 412.00 | 1 565 466.00 | | 2 017 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 905.00 | 1 538 514.00 | | 2 102 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 493.00 | 26 952.00 | | -85 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 485.00 | | | 2 207 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 798.00 | 402 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 798.00 | 1 803 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 770.00 | | | 1 324 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 408.00 | | | 806 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 242.00 | 44 644.00 | | 1 045 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 850.00 | 44 644.00 | | 1 040 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
6T Sur comptes clients | 271 494.00 | 296 815.00 | 271 494.00 | 271 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 360.00 | 296 815.00 | 646 278.00 | 843 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 360.00 | 296 815.00 | 646 278.00 | 843 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 815.00 | 271 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 374 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UP Prêts | 401 585.00 | | 401 585.00 | 401 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 297.00 | 1 140 297.00 | | 1 140 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 078.00 | 390 078.00 | | 390 078.00 |
VB T. V. A. | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 360.00 | 26 733.00 | 60 627.00 | 87 360.00 |
VI Groupe et associés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 763.00 | 1 584 177.00 | 401 585.00 | 1 985 763.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 670.00 | 379 043.00 | 60 627.00 | 439 670.00 |