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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 306.00 | 21 774.00 | 54 532.00 | 76 306.00 |
AN Terrains | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
AP Constructions | 359 325.00 | 239 049.00 | 120 277.00 | 359 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 163.00 | 489 017.00 | 84 146.00 | 573 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 110.00 | 212 734.00 | 28 376.00 | 241 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 935.00 | 356 935.00 | | 356 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 384 977.00 | 73 959.00 | 311 018.00 | 384 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 176.00 | 1 393 467.00 | 611 709.00 | 2 005 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 421.00 | | 138 421.00 | 138 421.00 |
BT Marchandises | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 172.00 | 202 363.00 | 485 809.00 | 688 172.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CF Disponibilités | 1 201 246.00 | | 1 201 246.00 | 1 201 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 065.00 | 202 363.00 | 2 026 702.00 | 2 229 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 241.00 | 1 595 830.00 | 2 638 411.00 | 4 234 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DG Autres réserves | 1 883 514.00 | 1 880 839.00 | | 1 883 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 427.00 | 2 674.00 | | 56 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 361.00 | 2 127 934.00 | | 2 184 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 459.00 | 72 292.00 | | 44 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 712.00 | 29 053.00 | | 35 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 688.00 | 147 347.00 | | 205 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 728.00 | 155 412.00 | | 167 728.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 190.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 050.00 | 404 293.00 | | 454 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 411.00 | 2 532 227.00 | | 2 638 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 052.00 | 131 303.00 | | 1 994 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 799.00 | 742 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 179.00 | 2 005 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 380.00 | 1 185 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 602.00 | 24 710.00 | | 1 170 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 144.00 | 106 593.00 | | 747 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 680.00 | 46 891.00 | 9 380.00 | 907 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 288.00 | 46 891.00 | 9 380.00 | 903 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 688.00 | 205 688.00 | | 205 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 935.00 | | | 341 935.00 |
UP Prêts | 384 977.00 | | | 384 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 959.00 | 27 605.00 | 15 353.00 | 42 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 654.00 | 780 742.00 | 726 912.00 | 1 507 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 050.00 | 438 697.00 | 15 353.00 | 454 050.00 |