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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 306.00 | 21 774.00 | 54 532.00 | 76 306.00 |
AN Terrains | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
AP Constructions | 359 325.00 | 289 208.00 | 70 117.00 | 359 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 348.00 | 543 052.00 | 74 296.00 | 617 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 112.00 | 239 630.00 | 74 482.00 | 314 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BF Prêts | 293 703.00 | 262 804.00 | 30 898.00 | 293 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 565.00 | 1 356 468.00 | 366 097.00 | 1 722 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 286 273.00 | | 286 273.00 | 286 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 620.00 | 501 828.00 | 707 792.00 | 1 209 620.00 |
BZ Autres créances | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
CF Disponibilités | 475 121.00 | | 475 121.00 | 475 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 520.00 | 501 828.00 | 1 571 693.00 | 2 073 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 086.00 | 1 858 296.00 | 1 937 790.00 | 3 796 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DG Autres réserves | 1 777 879.00 | 1 964 664.00 | | 1 777 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 529.00 | -186 785.00 | | -261 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 771.00 | 2 022 300.00 | | 1 760 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 37 665.00 | | 10 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | 31 530.00 | | 111 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 024.00 | 86 266.00 | | 52 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 019.00 | 205 745.00 | | 177 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 790.00 | 2 228 045.00 | | 1 937 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 758.00 | 205 745.00 | | 173 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
FD Production vendue biens | 548 011.00 | | 548 011.00 | 548 011.00 |
FG Production vendue services | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 221.00 | | 723 221.00 | 723 221.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 848.00 | 39 064.00 | | 74 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459.00 | 11 666.00 | | 11 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 261.00 | 1.00 | | 13 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 720.00 | 11 667.00 | | 24 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 530.00 | 822.00 | | 21 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 765.00 | 822.00 | | 28 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | 10 845.00 | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 068.00 | 1 456 775.00 | | 909 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 597.00 | 1 643 560.00 | | 1 170 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 529.00 | -186 785.00 | | -261 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 631.00 | | 128 741.00 | 1 768 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 399.00 | 294 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 806.00 | 1 722 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 407.00 | 1 351 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 184.00 | | 128 741.00 | 1 314 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 141.00 | | | 378 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 868.00 | 40 586.00 | 84 172.00 | 1 119 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 476.00 | 40 586.00 | 84 172.00 | 1 115 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 282.00 | 107 582.00 | 56 059.00 | 211 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
6T Sur comptes clients | 426 813.00 | 109 905.00 | 34 891.00 | 426 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 476.00 | 217 487.00 | 90 950.00 | 655 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 476.00 | 217 487.00 | 90 950.00 | 655 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 905.00 | 34 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 582.00 | 56 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
UP Prêts | 293 703.00 | 13 954.00 | 279 749.00 | 293 703.00 |
UX Autres créances clients | 497 529.00 | 497 529.00 | | 497 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 091.00 | 712 091.00 | | 712 091.00 |
VB T. V. A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 829.00 | 1 326 080.00 | 279 749.00 | 1 605 829.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 758.00 | 173 758.00 | | 173 758.00 |