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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 306.00 | 21 774.00 | 54 532.00 | 76 306.00 |
AN Terrains | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
AP Constructions | 359 325.00 | 280 848.00 | 78 477.00 | 359 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 699.00 | 557 151.00 | 12 548.00 | 569 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 824.00 | 277 477.00 | 95 347.00 | 372 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BF Prêts | 377 102.00 | 211 282.00 | 165 820.00 | 377 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 631.00 | 1 348 531.00 | 420 099.00 | 1 768 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 706.00 | 426 813.00 | 927 893.00 | 1 354 706.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 759.00 | 426 813.00 | 1 807 946.00 | 2 234 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 389.00 | 1 775 344.00 | 2 228 045.00 | 4 003 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DG Autres réserves | 1 964 664.00 | 2 050 157.00 | | 1 964 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 785.00 | -85 493.00 | | -186 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 300.00 | 2 209 085.00 | | 2 022 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 580.00 | 87 360.00 | | 35 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 665.00 | 35 406.00 | | 37 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 85 326.00 | | 31 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 266.00 | 216 987.00 | | 86 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 391.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 745.00 | 439 670.00 | | 205 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 045.00 | 2 648 755.00 | | 2 228 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 745.00 | 379 043.00 | | 205 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
FD Production vendue biens | 835 455.00 | | 835 455.00 | 835 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 349.00 | | 920 349.00 | 920 349.00 |
FM Production stockée | | | -12 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 813.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666.00 | 2 628.00 | | 11 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 2 628.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 13 550.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 388 654.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 845.00 | -386 026.00 | | 10 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 775.00 | 2 017 412.00 | | 1 456 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 560.00 | 2 102 905.00 | | 1 643 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 785.00 | -85 493.00 | | -186 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 687.00 | | 14.00 | 1 803 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 484.00 | 378 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 070.00 | 1 768 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 587.00 | 1 314 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 770.00 | | | 1 324 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 611.00 | | 14.00 | 402 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 887.00 | 40 568.00 | 10 587.00 | 1 089 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 495.00 | 40 568.00 | 10 587.00 | 1 085 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 701.00 | 211 282.00 | 179 701.00 | 179 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
6T Sur comptes clients | 296 815.00 | 426 813.00 | 296 815.00 | 296 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 898.00 | 638 094.00 | 476 516.00 | 493 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 898.00 | 638 094.00 | 476 516.00 | 493 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 813.00 | 2 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 211 282.00 | 179 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UP Prêts | 377 102.00 | | 377 102.00 | 377 102.00 |
UX Autres créances clients | 827 480.00 | 827 480.00 | | 827 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 226.00 | 527 226.00 | | 527 226.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VI Groupe et associés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 708.00 | 1 365 607.00 | 377 102.00 | 1 742 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 745.00 | 205 745.00 | | 205 745.00 |