| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 5 825.00 | 8 125.00 | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 885.00 | 64 664.00 | 3 220.00 | 67 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 2 984.00 | 5 117.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 648.00 | 30 198.00 | 16 450.00 | 46 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 349.00 | 103 672.00 | 938 677.00 | 1 042 349.00 |
BT Marchandises | 71 520.00 | 31 068.00 | 40 452.00 | 71 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 854.00 | 7 066.00 | 837 787.00 | 844 854.00 |
BZ Autres créances | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 633.00 | 38 134.00 | 983 498.00 | 1 021 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 981.00 | 141 806.00 | 1 922 175.00 | 2 063 981.00 |
CU Autres participations | 820 435.00 | | 820 435.00 | 820 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 172 800.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 467 876.00 | 568 424.00 | | 467 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 865.00 | 590 652.00 | | -13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 291.00 | 1 349 156.00 | | 1 335 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 560.00 | 838.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 900.00 | 237 995.00 | | 65 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 069.00 | 324 870.00 | | 359 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 67 755.00 | | 50 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 955.00 | 77 955.00 | | 98 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 15 173.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 884.00 | 724 584.00 | | 586 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 175.00 | 2 073 740.00 | | 1 922 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 093.00 | 616 857.00 | | 543 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 208.00 | 142 474.00 | | 41 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
FG Production vendue services | 434 017.00 | | 434 017.00 | 434 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 099.00 | | 471 099.00 | 471 099.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 1 102 400.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 1 102 681.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 746.00 | 1 411.00 | | 6 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 593.00 | 284 549.00 | | 12 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 340.00 | 285 960.00 | | 19 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 589.00 | 816 721.00 | | -7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 312.00 | 5 635 878.00 | | 785 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 177.00 | 5 045 225.00 | | 799 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 865.00 | 590 652.00 | | -13 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 382.00 | 221 088.00 | | 207 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 144.00 | | 21 798.00 | 1 031 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 593.00 | 905 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 593.00 | 1 041 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 713.00 | | 2 035.00 | 51 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 596.00 | | 19 761.00 | 898 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 221.00 | 17 451.00 | | 90 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | 4 650.00 | | 1 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 256.00 | 3 408.00 | | 61 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 789.00 | 5 392.00 | | 27 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 019.00 | 21 627.00 | 37 392.00 | 59 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 173.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
UX Autres créances clients | 844 854.00 | | | 844 854.00 |
VB T. V. A. | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VC Groupe et associés | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 691.00 | 18 293.00 | 6 398.00 | 24 691.00 |
VI Groupe et associés | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 095.00 | 936 765.00 | 85 330.00 | 1 022 095.00 |
VW T.V.A. | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 884.00 | 543 093.00 | 43 791.00 | 586 884.00 |