| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 046.00 | 68 623.00 | 1 422.00 | 70 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 224.00 | 1 877.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 498.00 | 37 238.00 | 10 260.00 | 47 498.00 |
AX Avances et acomptes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 807.00 | 126 035.00 | 920 772.00 | 1 046 807.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 823.00 | | 779 823.00 | 779 823.00 |
BZ Autres créances | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 719.00 | | 904 719.00 | 904 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 527.00 | 126 035.00 | 1 825 492.00 | 1 951 527.00 |
CU Autres participations | 830 425.00 | | 830 425.00 | 830 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 404 407.00 | 432 411.00 | | 404 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 736.00 | -10 724.00 | | -10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 951.00 | 1 302 967.00 | | 1 274 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 341.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 727.00 | 38 967.00 | | 36 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 174.00 | 452 989.00 | | 357 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 41 791.00 | | 46 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 963.00 | 116 966.00 | | 68 963.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 28 800.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 541.00 | 679 853.00 | | 550 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 492.00 | 1 982 820.00 | | 1 825 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 541.00 | 666 678.00 | | 550 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 727.00 | 32 568.00 | | 36 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
FG Production vendue services | 514 133.00 | | 514 133.00 | 514 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 037.00 | | 531 037.00 | 531 037.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 049.00 | 198 982.00 | | 116 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | 660.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 520.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 346.00 | 34 870.00 | | 10 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | 35 390.00 | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 19 114.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 19 516.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 665.00 | 15 875.00 | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 587.00 | 756 832.00 | | 718 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 323.00 | 767 556.00 | | 729 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 736.00 | -10 724.00 | | -10 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 383.00 | 196 343.00 | | 182 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 601.00 | 360.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 229.00 | | 21 033.00 | 1 052 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 201.00 | 899 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 455.00 | 1 046 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 63 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 121.00 | | 1 925.00 | 68 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 036.00 | | 255.00 | 63 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 121.00 | | 18 854.00 | 907 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 467.00 | 9 657.00 | 89.00 | 116 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 475.00 | 3 475.00 | | 10 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 548.00 | 1 075.00 | | 67 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 5 107.00 | 89.00 | 38 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
UX Autres créances clients | 779 823.00 | 779 823.00 | | 779 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VI Groupe et associés | 343 999.00 | 343 999.00 | | 343 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 465.00 | 879 116.00 | 69 348.00 | 948 465.00 |
VW T.V.A. | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 541.00 | 550 541.00 | | 550 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |