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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 440.00 | 5 952.00 | 1 488.00 | 7 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 023.00 | 851.00 | 8 874.00 |
AN Terrains | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
AP Constructions | 372 274.00 | 134 033.00 | 238 242.00 | 372 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 552.00 | 27 973.00 | 11 579.00 | 39 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 810.00 | 175 981.00 | 1 260 829.00 | 1 436 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 670.00 | 2 922.00 | 218 748.00 | 221 670.00 |
BZ Autres créances | 381 237.00 | | 381 237.00 | 381 237.00 |
CF Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 190.00 | 2 922.00 | 642 268.00 | 645 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 000.00 | 178 903.00 | 1 903 097.00 | 2 082 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 482.00 | | | 384 482.00 |
CU Autres participations | 883 331.00 | | 883 331.00 | 883 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 19 194.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | | 376 391.00 | | |
DH Report à nouveau | 12 749.00 | 7 162.00 | | 12 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | -274 398.00 | | 116 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 222.00 | 992 349.00 | | 1 079 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178.00 | 219.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 868.00 | 554 892.00 | | 292 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 178.00 | 386 533.00 | | 442 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 21 301.00 | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 95 186.00 | | 69 128.00 |
EA Autres dettes | | 10 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 875.00 | 1 068 810.00 | | 823 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 097.00 | 2 061 160.00 | | 1 903 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 449.00 | | 3 512.00 | 1 490 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 071.00 | 884 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 151.00 | 1 436 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 535 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 376.00 | | 3 500.00 | 533 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 758.00 | | 12.00 | 940 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 837.00 | 44 224.00 | 1 080.00 | 132 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 468.00 | 1 488.00 | | 4 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 1 135.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484.00 | 41 601.00 | 1 080.00 | 121 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 218 164.00 | 218 164.00 | | 218 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 380 975.00 | | 380 975.00 | 380 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 868.00 | 63 030.00 | 181 241.00 | 292 868.00 |
VI Groupe et associés | 442 178.00 | | 442 178.00 | 442 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 718.00 | 234 932.00 | 384 786.00 | 619 718.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 875.00 | 151 859.00 | 623 419.00 | 823 875.00 |