| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 390.00 | 15 438.00 | 5 952.00 | 21 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 5 864.00 | 741.00 | 6 605.00 |
AN Terrains | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
AP Constructions | 372 274.00 | 22 350.00 | 349 924.00 | 372 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 7 844.00 | 257.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 946.00 | 16 608.00 | 13 338.00 | 29 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 172.00 | 68 104.00 | 1 388 068.00 | 1 456 172.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 740.00 | | 659 740.00 | 659 740.00 |
BZ Autres créances | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
CF Disponibilités | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 841.00 | | 823 841.00 | 823 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 012.00 | 68 104.00 | 2 211 908.00 | 2 280 012.00 |
CU Autres participations | 827 169.00 | | 827 169.00 | 827 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 393 671.00 | 404 407.00 | | 393 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 065.00 | -10 736.00 | | -47 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 886.00 | 1 274 951.00 | | 1 227 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450.00 | 116.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 047.00 | 36 727.00 | | 743 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 894.00 | 357 174.00 | | 140 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 46 560.00 | | 34 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | 68 963.00 | | 53 213.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 41 000.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 022.00 | 550 541.00 | | 984 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 908.00 | 1 825 492.00 | | 2 211 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 238.00 | 550 541.00 | | 385 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 079.00 | 36 727.00 | | 25 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 478 118.00 | | 478 118.00 | 478 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 118.00 | | 478 118.00 | 478 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 487.00 | 116 049.00 | | 11 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | 1 260.00 | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | 484.00 | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | 10 346.00 | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 201.00 | 10 830.00 | | 28 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | 165.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | 165.00 | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 657.00 | 10 665.00 | | 18 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 517.00 | 718 587.00 | | 586 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 582.00 | 729 323.00 | | 633 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 065.00 | -10 736.00 | | -47 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 223.00 | 182 383.00 | | 65 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 723.00 | 601.00 | | 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 807.00 | | 520 332.00 | 1 046 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | 7 440.00 | 13 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 026.00 | 893 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 440.00 | 103 528.00 | 1 456 172.00 | 7 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 441.00 | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 27 061.00 | 534 291.00 | 7 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 038.00 | | 505 754.00 | 63 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 774.00 | | 7 139.00 | 899 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 035.00 | 29 852.00 | 87 783.00 | 126 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | 1 488.00 | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 623.00 | 681.00 | 63 441.00 | 68 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 462.00 | 27 683.00 | 24 343.00 | 43 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
UX Autres créances clients | 659 740.00 | 659 740.00 | | 659 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 967.00 | 119 183.00 | 442 984.00 | 717 967.00 |
VI Groupe et associés | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 643.00 | 801 382.00 | 63 261.00 | 864 643.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 022.00 | 385 238.00 | 442 984.00 | 984 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |