| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 440.00 | 4 464.00 | 2 976.00 | 7 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 6 889.00 | 1 985.00 | 8 874.00 |
AN Terrains | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
AP Constructions | 372 274.00 | 96 805.00 | 275 469.00 | 372 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 132.00 | 24 679.00 | 12 453.00 | 37 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 449.00 | 132 837.00 | 1 357 612.00 | 1 490 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 640.00 | 866.00 | 212 774.00 | 213 640.00 |
BZ Autres créances | 423 444.00 | | 423 444.00 | 423 444.00 |
CF Disponibilités | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 414.00 | 866.00 | 703 548.00 | 704 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 863.00 | 133 703.00 | 2 061 160.00 | 2 194 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 405.00 | | | 419 405.00 |
CU Autres participations | 916 979.00 | | 916 979.00 | 916 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 17 280.00 | | 19 194.00 |
DG Autres réserves | 376 391.00 | 376 391.00 | | 376 391.00 |
DH Report à nouveau | 7 162.00 | -47 065.00 | | 7 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 398.00 | 85 341.00 | | -274 398.00 |
DL TOTAL (I) | 992 349.00 | 1 295 947.00 | | 992 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | 475.00 | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 892.00 | 647 208.00 | | 554 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 533.00 | 566 274.00 | | 386 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 20 959.00 | | 21 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 186.00 | 80 596.00 | | 95 186.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 37 272.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 810.00 | 1 352 784.00 | | 1 068 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 160.00 | 2 648 731.00 | | 2 061 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 675.00 | | 605 675.00 | 605 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 675.00 | | 605 675.00 | 605 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 354.00 | 18 399.00 | | 19 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | 1 289.00 | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 9 720.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | 9 720.00 | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 725.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | 1 725.00 | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 7 994.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 964.00 | 684 181.00 | | 685 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 362.00 | 598 840.00 | | 960 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 398.00 | 85 341.00 | | -274 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 246.00 | 18 593.00 | | 17 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 683.00 | | 102 395.00 | 1 429 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 319.00 | 940 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 629.00 | 1 490 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 533 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | 2 269.00 | 6 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 571.00 | | 116.00 | 541 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 067.00 | | 100 010.00 | 874 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 794.00 | 43 201.00 | 8 158.00 | 97 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 976.00 | 1 488.00 | | 2 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 383.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 313.00 | 41 330.00 | 8 158.00 | 88 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 419 405.00 | | 419 405.00 | 419 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 892.00 | 62 025.00 | 223 811.00 | 354 892.00 |
VI Groupe et associés | 386 533.00 | | 386 533.00 | 386 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 158.00 | 231 630.00 | 439 528.00 | 671 158.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 810.00 | 389 410.00 | 610 344.00 | 1 068 810.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |