| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 10 475.00 | 3 475.00 | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 121.00 | 67 548.00 | 572.00 | 68 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 4 604.00 | 3 497.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 498.00 | 33 840.00 | 13 658.00 | 47 498.00 |
AX Avances et acomptes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 229.00 | 116 467.00 | 935 762.00 | 1 052 229.00 |
BT Marchandises | 69 520.00 | 31 068.00 | 38 452.00 | 69 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
BZ Autres créances | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 126.00 | 31 068.00 | 1 047 058.00 | 1 078 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 355.00 | 147 535.00 | 1 982 820.00 | 2 130 355.00 |
CU Autres participations | 830 425.00 | | 830 425.00 | 830 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 432 411.00 | 467 876.00 | | 432 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 724.00 | -13 865.00 | | -10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 967.00 | 1 335 291.00 | | 1 302 967.00 |
DN Avances conditionnées | 37 392.00 | 59 019.00 | | 37 392.00 |
DO TOTAL (II) | 37 392.00 | 59 019.00 | | 37 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 341.00 | 560.00 | | 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967.00 | 65 900.00 | | 38 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 597.00 | 300 050.00 | | 415 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791.00 | 50 986.00 | | 41 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 966.00 | 98 955.00 | | 116 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 992.00 | | |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 3 421.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 461.00 | 527 865.00 | | 642 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 820.00 | 1 922 175.00 | | 1 982 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FG Production vendue services | 441 085.00 | | 441 085.00 | 441 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 603.00 | | 443 603.00 | 443 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 870.00 | 11 750.00 | | 34 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 390.00 | 11 750.00 | | 35 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 6 746.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 114.00 | 12 593.00 | | 19 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 516.00 | 19 340.00 | | 19 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 875.00 | -7 589.00 | | 15 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 832.00 | 785 312.00 | | 756 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 556.00 | 799 177.00 | | 767 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 724.00 | -13 865.00 | | -10 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 349.00 | | 29 076.00 | 1 042 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 870.00 | 907 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 195.00 | 1 052 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 63 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 885.00 | | 236.00 | 67 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | | 8 614.00 | 54 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 766.00 | | 20 226.00 | 905 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 672.00 | 12 877.00 | 81.00 | 103 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 825.00 | 4 650.00 | | 5 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 664.00 | 2 884.00 | | 64 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 182.00 | 5 343.00 | 81.00 | 33 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 068.00 | 31 068.00 | 31 068.00 | 31 068.00 |
6T Sur comptes clients | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 134.00 | 31 068.00 | 38 134.00 | 38 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 134.00 | 31 068.00 | 38 134.00 | 38 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 068.00 | 38 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
UX Autres créances clients | 916 837.00 | | | 916 837.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VC Groupe et associés | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 568.00 | 19 393.00 | 13 175.00 | 32 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VI Groupe et associés | 415 597.00 | 415 597.00 | | 415 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 324.00 | 1 005 629.00 | 76 696.00 | 1 082 324.00 |
VW T.V.A. | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 853.00 | 666 678.00 | 13 175.00 | 679 853.00 |