| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 440.00 | 2 976.00 | 4 464.00 | 7 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 505.00 | 100.00 | 6 605.00 |
AN Terrains | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
AP Constructions | 372 274.00 | 59 578.00 | 312 696.00 | 372 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 227.00 | 20 635.00 | 16 592.00 | 37 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 683.00 | 97 794.00 | 1 331 889.00 | 1 429 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
BZ Autres créances | 1 049 260.00 | | 1 049 260.00 | 1 049 260.00 |
CF Disponibilités | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 842.00 | | 1 316 842.00 | 1 316 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 526.00 | 97 794.00 | 2 648 731.00 | 2 746 526.00 |
CU Autres participations | 827 169.00 | | 827 169.00 | 827 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 376 391.00 | 393 671.00 | | 376 391.00 |
DH Report à nouveau | -47 065.00 | | | -47 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 341.00 | -47 065.00 | | 85 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 947.00 | 1 227 886.00 | | 1 295 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 475.00 | 450.00 | | 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 208.00 | 743 047.00 | | 647 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 274.00 | 140 894.00 | | 566 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 34 486.00 | | 20 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 596.00 | 53 213.00 | | 80 596.00 |
EA Autres dettes | 37 272.00 | 11 933.00 | | 37 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 784.00 | 984 022.00 | | 1 352 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 731.00 | 2 211 908.00 | | 2 648 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 144.00 | 385 238.00 | | 288 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 115.00 | 25 079.00 | | 28 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 506.00 | | 598 506.00 | 598 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 506.00 | | 598 506.00 | 598 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 399.00 | 11 487.00 | | 18 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 289.00 | 1 257.00 | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 720.00 | 5 501.00 | | 9 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | 28 201.00 | | 9 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 6 825.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 9 544.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994.00 | 18 657.00 | | 7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 181.00 | 586 517.00 | | 684 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 840.00 | 633 582.00 | | 598 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 341.00 | -47 065.00 | | 85 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 593.00 | 65 223.00 | | 18 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 665.00 | 723.00 | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 172.00 | | 7 280.00 | 1 456 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 819.00 | 874 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 769.00 | 1 429 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 950.00 | 7 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 291.00 | | 7 280.00 | 534 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 886.00 | | | 893 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 104.00 | 43 640.00 | 13 950.00 | 68 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 438.00 | 1 488.00 | 13 950.00 | 15 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 642.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 802.00 | 41 511.00 | | 46 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
UX Autres créances clients | 230 498.00 | 230 498.00 | | 230 498.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 043.00 | | 1 040 043.00 | 1 040 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 093.00 | 120 727.00 | 431 006.00 | 619 093.00 |
VI Groupe et associés | 566 274.00 | | 566 274.00 | 566 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 426.00 | 254 941.00 | 1 083 485.00 | 1 338 426.00 |
VW T.V.A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 784.00 | 288 144.00 | 997 280.00 | 1 352 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |