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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 865.00 | 33 781.00 | 5 084.00 | 38 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 678.00 | 259 227.00 | 75 451.00 | 334 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 822.00 | 331 834.00 | 136 988.00 | 468 822.00 |
BT Marchandises | 596 087.00 | 294 378.00 | 301 709.00 | 596 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 599.00 | 7 575.00 | 33 024.00 | 40 599.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 046.00 | 301 953.00 | 409 093.00 | 711 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 868.00 | 633 788.00 | 546 081.00 | 1 179 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 177 167.00 | | | 177 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 294.00 | | | -179 294.00 |
DL TOTAL (I) | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
DP Provisions pour risques | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 319.00 | | | 130 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 859.00 | | | 393 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 081.00 | | | 546 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 033.00 | | | 369 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 201.00 | | 755 201.00 | 755 201.00 |
FG Production vendue services | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 334.00 | | 757 334.00 | 757 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 082.00 | | | -76 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 721.00 | | | 993 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 014.00 | | | 1 173 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 294.00 | | | -179 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 728.00 | | 21 203.00 | 503 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 109.00 | 468 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 109.00 | 430 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 591.00 | | 21 203.00 | 418 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 423.00 | 14 521.00 | 9 109.00 | 326 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 908.00 | 14 521.00 | 9 109.00 | 323 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 113.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 635.00 | 294 378.00 | 176 635.00 | 176 635.00 |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 209.00 | 294 378.00 | 176 635.00 | 184 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 209.00 | 369 491.00 | 176 635.00 | 184 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 378.00 | 176 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 319.00 | 105 493.00 | 24 826.00 | 130 319.00 |
VI Groupe et associés | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 081.00 | 84 081.00 | 28 000.00 | 112 081.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 859.00 | 369 033.00 | 24 826.00 | 393 859.00 |