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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 595.00 | 191.00 | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 439.00 | 36 705.00 | 4 734.00 | 41 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 666.00 | 278 662.00 | 65 004.00 | 343 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 017.00 | 354 273.00 | 128 744.00 | 483 017.00 |
BT Marchandises | 367 383.00 | 119 049.00 | 248 335.00 | 367 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 315.00 | 7 575.00 | 62 740.00 | 70 315.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 485.00 | 126 623.00 | 439 861.00 | 566 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 502.00 | 480 897.00 | 568 605.00 | 1 049 502.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 736.00 | | | 265 736.00 |
DL TOTAL (I) | 342 845.00 | | | 342 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 761.00 | | | 225 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 605.00 | | | 568 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 081.00 | | 760 081.00 | 760 081.00 |
FG Production vendue services | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 867.00 | | 761 867.00 | 761 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 269.00 | | | 214 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 155.00 | | | 242 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 024.00 | | | 1 358 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 288.00 | | | 1 092 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 736.00 | | | 265 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 294.00 | | 5 723.00 | 477 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | 270.00 | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 156.00 | | 3 091.00 | 439 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 2 363.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 294.00 | | 5 723.00 | 477 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | 270.00 | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 156.00 | | 5 454.00 | 467 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 378.00 | 119 049.00 | 294 378.00 | 294 378.00 |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 953.00 | 119 049.00 | 294 378.00 | 301 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 066.00 | 119 049.00 | 369 491.00 | 377 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 049.00 | 294 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 025.00 | 13 904.00 | 11 122.00 | 25 025.00 |
VI Groupe et associés | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 099.00 | 95 099.00 | 28 000.00 | 123 099.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 761.00 | 214 639.00 | 11 122.00 | 225 761.00 |