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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 215.00 | 37 405.00 | 1 810.00 | 39 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 618.00 | 280 693.00 | 73 925.00 | 354 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 343.00 | 354 623.00 | 113 720.00 | 468 343.00 |
BT Marchandises | 416 044.00 | 137 838.00 | 278 206.00 | 416 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BZ Autres créances | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CF Disponibilités | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 198.00 | 137 838.00 | 481 359.00 | 619 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 541.00 | 492 461.00 | 595 079.00 | 1 087 541.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 263 609.00 | | | 263 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
DL TOTAL (I) | 460 989.00 | | | 460 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 079.00 | | | 595 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 843.00 | | 730 843.00 | 730 843.00 |
FG Production vendue services | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 380.00 | | 736 380.00 | 736 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 742.00 | | | 914 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 598.00 | | | 796 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 545.00 | | 1 000.00 | 474 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 468 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 202.00 | 427 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 775.00 | | 1 000.00 | 433 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 802.00 | 16 024.00 | 7 202.00 | 345 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 191.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 208.00 | 15 834.00 | 7 203.00 | 343 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 049.00 | 137 838.00 | 119 049.00 | 119 049.00 |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 624.00 | 137 838.00 | 119 049.00 | 126 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 623.00 | 137 838.00 | 119 049.00 | 126 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 838.00 | 119 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 9 722.00 | 1 399.00 | 11 122.00 |
VI Groupe et associés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 583.00 | 64 883.00 | 28 000.00 | 92 583.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 090.00 | 132 691.00 | 1 399.00 | 134 090.00 |