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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 215.00 | 46 405.00 | 10 810.00 | 57 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 706.00 | 330 647.00 | 41 059.00 | 371 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 477.00 | 413 578.00 | 61 899.00 | 475 477.00 |
BT Marchandises | 357 305.00 | 30 814.00 | 326 491.00 | 357 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CF Disponibilités | 418 354.00 | | 418 354.00 | 418 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 018.00 | 30 814.00 | 781 204.00 | 812 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 494.00 | 444 392.00 | 843 103.00 | 1 287 494.00 |
CU Autres participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 462 498.00 | | | 462 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
DL TOTAL (I) | 609 106.00 | | | 609 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 103.00 | | | 843 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 539.00 | | 805 539.00 | 805 539.00 |
FG Production vendue services | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 212.00 | | 814 212.00 | 814 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 316.00 | | | -60 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 313.00 | | | 929 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 940.00 | | | 861 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 635.00 | | 1 792.00 | 476 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 475 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 462 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 820.00 | | 1 792.00 | 463 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 841.00 | 15 687.00 | 2 950.00 | 400 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 056.00 | 15 687.00 | 2 950.00 | 398 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 086.00 | 30 814.00 | 100 086.00 | 100 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 086.00 | 30 814.00 | 100 086.00 | 100 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 086.00 | 30 814.00 | 100 086.00 | 100 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 814.00 | 100 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 327.00 | 22 939.00 | 17 388.00 | 40 327.00 |
VI Groupe et associés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 997.00 | 216 609.00 | 17 388.00 | 233 997.00 |