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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 715.00 | 294 053.00 | 70 661.00 | 364 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 440.00 | 369 794.00 | 80 646.00 | 450 440.00 |
BT Marchandises | 358 191.00 | 88 153.00 | 270 039.00 | 358 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 866.00 | 88 153.00 | 532 714.00 | 620 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 307.00 | 457 947.00 | 613 360.00 | 1 071 307.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 381 754.00 | | | 381 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DL TOTAL (I) | 486 208.00 | | | 486 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 360.00 | | | 613 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 534.00 | | 641 534.00 | 641 534.00 |
FG Production vendue services | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 299.00 | | 652 299.00 | 652 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 153.00 | |
GE Autres charges | | | 10 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 522.00 | | | 794 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 302.00 | | | 769 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 174.00 | | 10 097.00 | 489 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 404.00 | | 10 097.00 | 448 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 623.00 | 15 171.00 | | 354 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 838.00 | 15 171.00 | | 351 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 838.00 | 88 153.00 | 137 838.00 | 137 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 838.00 | 88 153.00 | 137 838.00 | 137 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 838.00 | 88 153.00 | 137 838.00 | 137 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 153.00 | 137 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 151.00 | 127 151.00 | | 127 151.00 |